会計ソフトへの書き出し（月ごと）

はじめに1回だけ

勘定科目は freee の名前と一字一句同じに入れ、税区分は freee と同じものを選んでください。違うと freee のインポートで止まります。

1. 設定＞会計設定 で、①［会計の単位］が［月ごと］になっているのを確かめ、②［会計ソフトへの入れ方］を選ぶ

   • 口座の入金1回ごとに freee の取引を1件作るなら［入金ごとに分けて］（画面では「入金1回につき1件」）。freee の［自動で経理］で、入金を1回ずつ登録できます
   • 1か月を1件にまとめて入れるなら［月に1回まとめて］（はじめの状態）。このときは下に［月まとめのときの日付］の行が出ます
   

2. freee の［マスタ・口座］→［勘定科目］→［新規作成］で、Amazon の売掛金に使う科目を作る（例 Amazon売掛金）

3. ちゃちゃトラの 設定＞会計設定 の［freee 会計への書き出し］の表で、［売掛金の増減］の［freeeの勘定科目］に、いま freee で作った科目の名前を入れる（例 Amazon売掛金）

   欄を離れると自動で保存されます。表の上の注意の文が消え、その上の行に「保存済み」と日付が出ます

   

4. ほかの行の勘定科目と税区分が、freee と同じか確かめる

   違うところがあれば、その欄だけ直す。勘定科目は書き換えて欄を離れたとき、税区分は選び直したときに自動で保存され、その行に「✓ 保存しました」と出ます

   ［売上（税0%）］の税区分は、はじめは［選んでください］のままです。税0%の売上がある月だけ、書き出しの確認の画面に「「売上（税0%）」の税区分が未設定です」と出るので、そのときに選びます

   

毎月の書き出し

1. 会計＞会計ソフト入力 で ①［年］と［月］を選び、②［freee用のCSVを書き出す］を押す

   

2. 確認の画面で、書き出す件数と金額を確かめて［CSVを書き出す］を押す。書き出したCSVの入ったフォルダが開きます

   

   

freee でインポートする

［自動で経理］で入金を登録するより先に、CSVをインポートします。間違えてインポートしたときは、freee の［インポート履歴］でそのインポートを［削除］すると、インポートした取引がまとめて消えます。

1. freee の左のメニューの［取引入力］→［収入・支出形式（取引の一覧・登録）］→ 右上の［・・・］→［取引データのインポート］を押す

   ［取引のインポート］の画面が開きます。上の［1. CSVファイルの準備］は使いません

   

2. ［2. CSVファイルのアップロード］で、①［データ種別］が［取引］になっているのを確かめる

   ② 点線の枠に、書き出したときに開いたフォルダのCSV（freee取引_年-月_… という名前）をドラッグする。枠を押してファイルを選んでもかまいません

   ドラッグするか選ぶと、アップロードが始まります

   

3. アップロードが終わると、［登録する］が押せるようになります（画像はアップロードの前なので、薄い色です）

   ③［登録する］を押す

   freee に取引が「未決済」（入金とまだ結びついていない状態）で入ります

   インポートできない行があったときは、その行だけを直してもう一度インポートしないでください（インポートできた行が2回入ります）。やり直し方は うまくいかないとき にあります

   

4. CSVをインポートしたら、freee の左のメニューの［取引入力］→［自動で経理］を開き、Amazon の入金の行を見る（口座の入金の明細がまだ freee に入っていなければ、入ってから）

   次の2つを確かめる

   • ① 行の右側のいちばん上（灰色の枠の上）に「未決済取引の消込（入金）」と出ている
   • ② 灰色の枠の［差額］が 0

   2つがそろっていれば、③［登録］を押す

   ［差額］が 0 にならないときは、［登録］を押さずに未処理のまま置きます。直し方は うまくいかないとき にあります

   

   

うまくいかないとき